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中国恒天集团

资讯来源:计通网络 发布时间:2015-09-06

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企业简介
中国恒天集团有限公司(简称“中国恒天”)是隶属于国务院国有资产监督管理委员会监管的国有独资大型企业集团。成立于1998年9月,由原国家纺织工业部所属中国纺织机械(集团)有限公司,中国纺织工业对外经济技术合作公司、中国纺织机械和技术进出口有限公司、中国化纤总公司、中国丝绸工业总公司等组建而成。注册资本25.79亿元,员工6万余人,拥有直属二级子公司11家,三级以上全资及控股企业90家,企业分布在国内20多个省市,及境外近20个国家和地区。集团旗下拥有上市公司四家。
中国恒天业务包括机械、纺织、地产等三大主业,暨纺织机械、载货汽车、纺织生产贸易、新纤维材料、地产和投资六大业务单元。其中纺织机械是中国恒天的核心业务板块之一,其综合实力在国内纺织机械行业第一,在全球纺织机械领域居于前三名之列。载货汽车业务包括载货汽车、矿山机械、通用机械等生产和销售,是中国恒天的重要装备制造业务板块,其“凯马”系统轻型载货汽车在国内轻卡行业位于前四名之列。纺织生产贸易业务是中国恒天的传统业务。新纤维材料业务是中国恒天近年来致力于运用现代科技,着力开发高性能、新型环保新一代纤维材料。地产和投资业务是中国恒天的新兴业务之一,近年来得到迅速发展。
项目背景
2009年7月28日国资委孟建民副主任在中央企业财务工作会议上的讲话中提出未来三年中央企业财务管理工作要达到的目标之一是:以全面预算、内控机制、资金集中、财务信息化等为重点的财务管理体制创新全面推开,完成财务功能由会计核算向价值管理转型,财务资源集团化运作与集成化管理取得明显成效。
为了达到这个目标,要求中央企业必须推行财务集中管理,转变财务管理方式,提升财务管理能力,努力打造规范、稳健、高效的集团化财务管理体系。
在这种形势下,为了加强管理、规避经营风险,增强集团公司的控制力,中国恒天集团提出了信息化建设的需求。2009年,中国恒天最终选择浪潮集团集中管理软件,来承建中国纺织业龙头企业的信息化建设。一期项目包括集团财务、全面预算及BI决策支持等方面,总规模近千万。
项目建设内容
中国恒天集团信息化建设一期项目建设内容包括集团财务、全面预算及BI决策支持。
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由于中国恒天集团财务信息化工程所涉及的业务内容、实施单位众多,技术手段复杂,在项目实施过程中,我们坚持总体规划、分步实施的原则,遵循先易后难、先试点后推广与目标导向相结合的建设模式与实施顺序来进行规划设计,整个项目建设分为三个阶段来逐步完成。
第一个阶段:实现集中核算。首先完成财务核算层,账务、辅助、往来、报表、工资、固定资产、财务分析等模块和决策支持系统的开发建设,目的是统一核算规范,搭建财务核算平台;
第二个阶段:实现预算管理。根据中国恒天集团的实际情况,建立集团全面预算管理体系,使预算的组织、编制、执行与控制、调整、分析与考核形成一套完整、规范的闭环管理程序,深化预算管理工作,强化管理功能;
第三个阶段:实现分析模型建立。在前二步的基础之上完成整个集团的信息收集、数据仓库挖掘,完成整个集团的智能化财务分析和决策支持系统。
建设方案
1、集中核算
 集团“一套账”和网络办公模式
所有实施财务系统单位的财务、资金、预算信息全部集中至中国恒天集团总部实现了财务信息的大集中。决策支持系统数据准确完整,全面实现预期目的。系统采取B/S结构,所有单位的财务数据按照组织结构体系统一建立在一个数据库中,财务人员在全国乃至全世界各地均可进行日常财务业务处理,集团总部又可实时准确地获取合并、普通公司财务信息。集团各单位集成为一个相互联系的整体,消灭信息孤岛,实现集中管理。同时系统中建立了在线交流论坛和短消息平台,网络办公成为现实,创新了财务管理手段,为支持下一步财务战略发展和公司改革提供了重要的平台。
网络/硬件平台网络/硬件平台资产管理(EAM)资产管理(EAM)人力资源(HR)人力资源(HR)集中会计核算(FI)集中会计核算(FI)系统软件平台(操作系统、数据库、应用服务器、消息中间件……)系统软件平台(操作系统、数据库、应用服务器、消息中间件……)协同办公(OA)协同办公(OA)帐务处理报表管理工资管理固定资产费用核算存货核算集团管理(全面预算管理、资金管理、集团监控)集团管理(全面预算管理、资金管理、集团监控)决策支持BI(财务分析、领导查询、预警雷达)决策支持BI(财务分析、领导查询、预警雷达)应用集成信息集成事件集成企业门户(EP)集团采购(SCM)集团采购(SCM)集团营销(DRP)集团营销(DRP)项目管理(PM)项目管理(PM)其他业务系统基础环境层业务操作层集团控制层战略决策层决策支持(BI) 全面预算系统 财务核算系统
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集团“一套账”
 实时化的财务监控
通过集团财务信息化,中国恒天集团实现了异地实时动态查询与分析,可进行数据透视,有效加强了财务监管职能,做到财务信息的实时共享,达到了财务事前管理、事中控制、防范风险的效果。
通过可以实时穿透式追溯查询任意下级单位财务数据,进行集团总部合并报表→下级各单位个体报表→帐页→凭证的任意追踪查询,有力地支撑集团层面的实时分析、监控和管理;可进行任意级次单位的汇总合并或罗列查询分析,充分发挥集团总部的远程事前、事中监控职能,降低决策中的不确定性和风险,提高决策质量。
 实时并表又并账,优化了财务报告流程
在一套帐集中管理模式下,借助于浪潮系统中虚拟“抵消公司”、“合并公司”的设置,内部交易在系统中可以自动识别、抵消和处理,实现了并帐处理。财务报表上报制度大为简化,系统支持可按传统财务会计要求定期编制财务报告,又可基于集中式的合并账务实时生成会计报表,即可根据分配的权限查询各种所属单位的汇总报表。在哪一级查询,产生的结果就是那一级单位的报表汇总结果。而且汇总的结果可以包含抵消内部交易数据,这样的汇总查询是基于基础数据的汇总结果,而非建立在报表层面的汇总结果,大大提高了会计报表编报的及时性,增强了会计信息的真实性、准确性、决策相关性。 同时,系统中还可以按照不同的管理口径任意汇总合并报表,满足了对外披露和内部管理的需要。 集团公司三级公司二级集团实时监控全面透视高效预警
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 与ERP系统的集成应用
中国恒天集团下属大部分单位在进行财务集中管理之前都独自进行了ERP系统的建设,为了提高财务系统与业务系统的协同效率,在项目建设过程中,借助于浪潮的数据交换平台实现了各单位ERP系统与浪潮财务系统的集成应用,也就是财务业务一体化运行。财务系统的凭证可以由各ERP系统自动生成,业务单据就是财务凭证的原始单据,业务与财务数据一致,满足了财务管理与业务管理口径的一致性。
2、全面预算管理
 建立了中国恒天集团完整的全面预算管理体系
中国恒天集团的全面预算管理体系,从内容上来看,涉及到了销售、生产、采购、研发、运营、资本、财务等各个方面。从管理流程上来讲,包括了预算目标制定、预算编制、执行控制、调整、分析考核等闭环的管理过程。既能满足中国恒天集团按事业部管理的需求,又能按法人组织结构合并汇总报表,还涵盖了集团六大业务类别的不同预算特点。
传统模式浪潮ERP-GS模式形成个别会计报表地区公司板块会计报表公司会计报表板块会计报表GS总账系统内部交易数据表基本会计数据形成个别会计报表识别与地区公司分板块的内部交易汇总分公司板块内部交易表抵销分公司板块内部交易板块会计报表汇总内部交易基础数据表抵销板块内部交易公司会计报表基本会计数据基本会计数据基本会计数据汇总/合并按板块分类汇总识别分公司内部交易管理报告合并方式灵活成员单位财务报告按法人结构合并全新数据汇总流程高效的抵消合并处理A单位主表按业务类型合并按产业版块合并平级.逐级.任意合并按区域合并B单位主表C单位主表内部管理报表内部管理报表内部管理报表集中财务管控异构OA系统异构ERP系统异构财务系统银行系统……凭证接口报表转换银企直联资金报表总账全面预算账集管理财务数据库企业门户EIP决策支持系统数据中心数据交换平台信息采集/数据传输/数据交换……
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 按集团、事业部、企业单位三层管理,报表分级
中国恒天集团全面预算按集团、事业部、企业单位分级设计,集团、事业部的预算管理报表由下级汇总,无需编制;企业的预算表单由各单位进行编制。集团预算报表包括集团预算目标表、集团管控报表、分部财务报表、业务财务报表、集团补充报表五部分。集团预算报表全部由系统自动生成,不需要直接填报。事业部预算报表是为了满足事业部管理需求而设计的管理报表,包括事业部整体预算情况的管理报表和财务报表。事业部预算管理报表均为输出表,各预算填报主体完成基础预算填报工作后,按照企业归属事业部关系,分别自动生成事业部相关报表。
 编制报表多样化,固定、变动、多信息列可选
中国恒天集团全面预算涵盖的业务比较多,预算报表复杂多样,有固定行列的预算表、也有变动行的预算表,以及多信息列可选的预算表等。浪潮全面预算管理系统表样设计类似于excel风格,灵活易用,完全满足中国恒天集团全面预算表样的需要。同时系统支持多级由上而下,由下而上、多上多下的预算模式及零基预算、固定预算、滚动预算、弹性预算等各种编制方法。
 按产权关系、事业部归属关系、行业归属关系多口径汇总
根据中国恒天集团的管理特点,需要根据不同的管理口径汇总其预算数据,如按照产权关系汇总、按照事业部归属关系汇总、按照行业归属关系汇总等。浪潮系统支持按照管理需要自
企业战略目标电子表格账务/资金/费用/…无缝集成财务分析联合处理与BI集成处理战略与目标管理(BPM/KPI)审批流程集团事业部企业集团的KPI指标;对四个事业部及管理公司整体情况的管控;对业务类别的整体情况的掌握;按法人架构合并汇总报表,以及国资委报表的上报。事业部的KPI指标、财务报表,以及对下属企业的经营业绩的管控;和二级单位共同商定下属企业的年度目标,并通过预算落实,在执行过程中控制,并考核执行结果。根据下达的年度目标编制预算,并按要求上报;预算审核,预算编制结果若与下达的目标有差异,应详细说明,并提供依据;分析预算执行情况,并说明产生差异的原因;执行预算控制要求,并接受事业部的预算考核。
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定义汇总合并关系,汇总合并关系支持层级关系定义,层次可以设置为个人-部门-单位-公司-集团,系统自动按层级关系将个人预算汇总到部门,部门预算汇总到单位,下级单位预算汇总到上级单位的方式进行逐级汇总。
按照产权关系汇总:
按照事业部归属汇总:
 预算合并业务
针对于集团内部存在的内部单位之间发生的购买、销售、投资等业务,在预算编制过程中要对相应的内部单位之间的交易事项,要进行合并抵消。
浪潮全面预算管理系统中对于预算合并业务的实现思路是:系统根据需要定义好内部交易相关的预算表样,然后各公司进行合并底稿的编制、计算、检查,并进行内部交易核对,对于已经核对通过的交易数据,系统会根据抵消类型定义自动生成抵消数据存于数据库表中,在做报表汇总时,汇总对象要包括相应的抵消组织,汇总后其结果即可以得到合并公司减去抵消数据后的合并数据。
 与核算系统的一体化控制
浪潮全面预算管理系统,支持与各业务系统进行集成应用,实现在业务处理的申请、审批、发生等各个环节进行刚性或柔性控制,帮助企业降低运营风险。中国恒天集团的全面预算管理实现了与核算系统的无缝集成,在进行凭证处理时,实现了预算的实时控制,同时,核算系统中的数据能够实时归集到预算系统中,便于进行预算比较分析。
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 与决策支持共同进行预算分析考核
系统提供了完成分析、差异分析等多种分析功能,通过对分析指标的自定义可以满足集团多种预算分析需求。针对查询结果,可提供相应的图形分析,使得分析结果更加直观。中国恒天集团在系统建设过程中,通过预算分析与决策支持系统的一起使用,为中国恒天集团提供更加图文并茂的分析,辅助领导决策。
3、决策支持
 满足集团、事业部、企业不同层面的应用
中国恒天财务分析与辅助决策支持(BI)系统的应用范围为中国恒天集团总部及所属企业,中国恒天集团总部及所属企业采用统一的分析模型,在应用上按照组织结构、板块、事业部等不同口径在分析内容上又有所侧重和不同。同时,各所属企业还可以根据自身管理需要自定义少量的个性化分析内容,能够满足整个中国恒天集团在集团、事业部、企业等不同层面的应用。
 分析的时效性、准确性、安全性
在当今业务环境多变的背景下,及时的财务信息对应对财务风险、决策支持是非常有益的。中国恒天集团系统分析的数据来源于总账、财务报表与预算报表等,鉴于一套帐的管理模式,浪潮BI系统能够实时采集到财务关键数据并进行动态展现和及时预警,以供各级管理层及时发现问题、提出应对措施。
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 分析模型和指标分析体系
中国恒天集团本阶段系统实现了5个分析模型,分别为经营情况分析、财务状况分析、现金流量分析、财务风险预警、绩效评价分析。分析的维度有时间维度、组织维度、事业部维度、业务类别维度,涉及到的分析指标有100多个,用到的分析方法有趋势分析、对比分析、构成分析、排名分析、同比分析、杜邦分析、EVA评价等。
效果分析
 实现了集中管理
通过一套帐的集中管理,使得整个集团的财务数据更加规范统一,优化了财务报告流程,系统能够自动合并报表,保证了信息的及时性、真实性,实现了信息的共享。
 实现了预算、核算、决算三算合一
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通过浪潮财务核算、全面预算系统的建设,以及与久其预算报表、久其决算报表的的集成应用,建立了统一的核算平台,实现了中国恒天集团的预算、核算、决算三算合一,做到财务信息的实时共享。
 全级次的报表合并、预算合并
借助于浪潮系统,实现了中国恒天集团全级次的报表合并和预算合并,系统能够快速自动生成、汇总各单位的各类报表,还原了内部交易业务的真实性,降低了财务人员的工作量,提高了工作效率,满足了中国恒天集团对外披露和内部管理的需要。
 实现了财务业务的横向一体化
通过浪潮财务系统与各单位原有ERP系统的集成应用,实现了中国恒天集团财务业务的横向一体化,满足了财务管理与业务管理口径的一致性,保证了数据的准确性及可追溯性,提高了协同运作能力,提升集团的整体运营效率。
 强化了内部控制
通过系统的建设,能够做到事前预测、事中控制及事后分析相结合,上级单位在自己权限范围内实时了解所属单位的情况,并可对所关心信息进行追溯查询,全面监控企业运营状况,对于异常情况还能够实时动态预警,增强了中国恒天财务内部控制及风险防范能力。
 提升了管理水平
通过集中财务核算、全面预算管理的建设,并充分利用现有财务核算、预算管理的数据资源,提升数据价值,加强基础财务工作,不断提升企业管理水平。
 实现了科学决策
通过丰富的分析模型和分析工具提高财务分析的准确性,分析深度,提高财务分析的效率,拓展分析视角,实现基于海量数据的智能分析,辅助各层管理人员高效、准确、科学的进行决策。
 提高了工作效率
借助于系统,能够实时自动出具合并报表,并完成快速、高效预算编制及智能分析等工作,大大减轻了人员的工作量,提高了工作效率。